Análise de receitas e despesas em formato cascata.
| Descrição | Nov/2025 | Dez/2025 | Jan/2026 | Total Período | Análise Vert. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL | |||||
| Venda de Serviços | R$ 203.319,52 | R$ 207.779,65 | R$ 174.178,24 | R$ 585.277,41 | 64,53% |
| Venda Produto | R$ 163.538,70 | R$ 121.966,32 | R$ 36.134,16 | R$ 321.639,18 | 35,47% |
| Total RECEITA BRUTA OPERACIONAL | R$ 366.858,22 | R$ 329.745,97 | R$ 210.312,40 | R$ 906.916,59 | 100,00% |
| OUTRAS DESPESAS | |||||
| Alvará | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.102,41 | R$ 3.102,41 | 0,34% |
| COFINS | R$ 8.545,29 | R$ 0,00 | R$ 2.480,17 | R$ 11.025,46 | 1,22% |
| Cartão de Crédito | R$ 0,00 | R$ 47.204,71 | R$ 0,00 | R$ 47.204,71 | 5,20% |
| Combustivel | R$ 3.376,67 | R$ 4.598,51 | R$ 0,00 | R$ 7.975,18 | 0,88% |
| Consumo | R$ 1.070,81 | R$ 1.352,53 | R$ 0,00 | R$ 2.423,34 | 0,27% |
| DARF | R$ 12.439,43 | R$ 14.877,58 | R$ 16.196,21 | R$ 43.513,22 | 4,80% |
| FGTS | R$ 25.797,49 | R$ 12.992,31 | R$ 15.498,10 | R$ 54.287,90 | 5,99% |
| Funcionários | R$ 137.466,78 | R$ 177.468,01 | R$ 111.509,65 | R$ 426.444,44 | 47,02% |
| INTERNET | R$ 159,99 | R$ 420,39 | R$ 159,99 | R$ 740,37 | 0,08% |
| ISS | R$ 4.867,44 | R$ 3.366,24 | R$ 1.872,73 | R$ 10.106,41 | 1,11% |
| Luz | R$ 1.357,18 | R$ 511,82 | R$ 0,00 | R$ 1.869,00 | 0,21% |
| Material p/ revenda | R$ 64.255,89 | R$ 84.314,33 | R$ 55.373,70 | R$ 203.943,92 | 22,49% |
| Multas de transito | R$ 104,13 | R$ 3.907,46 | R$ 0,00 | R$ 4.011,59 | 0,44% |
| PIS | R$ 1.855,23 | R$ 0,00 | R$ 538,45 | R$ 2.393,68 | 0,26% |
| Plano de saúde | R$ 8.043,23 | R$ 6.942,54 | R$ 0,00 | R$ 14.985,77 | 1,65% |
| Plano refeição | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.174,00 | R$ 2.174,00 | 0,24% |
| Refeição | R$ 5.578,00 | R$ 5.058,00 | R$ 919,00 | R$ 11.555,00 | 1,27% |
| SIMPLES | R$ 10.347,41 | R$ 20.930,80 | R$ 57.729,49 | R$ 89.007,70 | 9,81% |
| Salários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 0,11% |
| Segurança | R$ 0,00 | R$ 3.710,00 | R$ 5.420,00 | R$ 9.130,00 | 1,01% |
| Serviços Terceirizados Administrativos | R$ 0,00 | R$ 4.447,68 | R$ 1.980,22 | R$ 6.427,90 | 0,71% |
| Serviços tercerizados Operacionais | R$ 12.136,65 | R$ 11.051,00 | R$ 230,01 | R$ 23.417,66 | 2,58% |
| Telefone | R$ 70,00 | R$ 200,29 | R$ 0,00 | R$ 270,29 | 0,03% |
| Uso e consumo | R$ 7.413,52 | R$ 11.632,67 | R$ 5.215,40 | R$ 24.261,59 | 2,68% |
| Total Outras Despesas | R$ 304.885,14 | R$ 414.986,87 | R$ 281.399,53 | R$ 1.001.271,54 | 110,40% |
| LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO | R$ 61.973,08 | R$ -85.240,90 | R$ -71.087,13 | R$ -94.354,95 | -10,40% |